PMI数据超预期,提振美元

市场须知

在强劲的 ISM PMI 数据突破 50 关口的推动下，美元指数 (DXY) 在前一交易日飙升近 0.5%，表明美国经济持续增长。 上周五，在个人消费支出数据符合预期发布后，美联储主席鲍威尔发表了相对鸽派的言论，引发了市场对 6 月份可能加息的预期。 与此同时，最近公布的澳洲联储会议纪要显示，澳洲联储在上次会议上并未考虑加息的想法。 市场分析师将此解读为澳大利亚央行已结束加息周期的信号，抑制了澳元的情绪，尤其是在亚洲市场开盘时。

大宗商品市场方面，金价受到美元走强的影响，导致金价在历史高位附近横盘整理。 相反，受供应紧张前景以及欧洲和中东地区地缘政治紧张局势加剧的推动，油价继续上涨。

市场看点

当前对 5月 01 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (85.5%) 对比 -25 个基点 (14.5%)  

市场概括

财经日历

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市场走势

美元指数， H4

由于美国经济指标好于预期，消弱了降息预期，美元延续涨幅。 美国国债收益率飙升进一步提振了美元需求，反映出市场对经济韧性的信心。 值得注意的是，正如 CME FedWatch 工具所示，ISM 制造业价格和 PMI 的强劲数据增加了美元的强势，促使降息的可能性下降。

美元指数走高，同时正在测试阻力位。 MACD 显示看涨势头不断增强。 然而，RSI 为 71，表明该指数可能进入超买区域。

阻力位：104.95，105.40

支撑位：104.60，104.00

黄金/美元，H4

美元走强背景下，投资者获利了结，金价小幅回落。 美国公布的乐观经济数据突显了该国积极的经济前景，促使投资者将注意力转向美元。 然而，中东持续的地缘政治紧张局势和即将到来的美国大选可能会给市场带来不确定性，从而可能限制金价的长期跌幅。

金价交投持平，目前正在测试阻力位。 MACD 表明看跌势头正在减弱，而 RSI 位于 57，表明由于 RSI 保持在中线上方，大宗商品在突破后可能会扩大涨势。

阻力位：2250.00，2280.00

支撑位：2215.00，2185.00

英镑/美元，H4

英镑兑美元走强面临巨大下行压力，暴跌至2月初以来的最低水平，并逼近关键支撑位1.2540。 在英镑缺乏重要催化剂的情况下，昨天公布乐观的 PMI 数据后，美元上涨，导致英镑/美元下跌 0.5%。

英镑/美元经过一段时间的盘整后小幅走低，表明该货币对存在看跌倾向。 RSI 正处于突破超卖区域的边缘，而 MACD 未能突破零线，表明新的看跌势头正在形成。

阻力位：1.2660, 1.2760

支撑位：1.2540, 1.2440

欧元/美元，H4

昨天公布的积极的美国 PMI 数据提振美元走强，导致欧元/美元遭遇抛售压力。 随着欧元区通胀指标开始出现放缓迹象，市场参与者目前正在热切等待今天的欧元区PMI数据和周三的CPI数据。 这些关键经济指标预计将为欧洲央行（ECB）即将做出的货币政策决策提供见解，并可能影响欧元的表现。

欧元/美元交易走低，并接近其关键心理支撑位 1.0700。 MACD 继续小幅走低，而 RSI 正处于突破超卖区域的边缘，表明该货币对正处于看跌轨迹。

阻力位：1.0775, 1.0866

支撑位：1.0700, 1.0630

澳元/美元， H4

今天早些时候澳大利亚储备银行（RBA）发布鸽派会议纪要后，澳元接近月度低点。 会议纪要显示，董事会成员并未考虑3月份进一步加息，这导致市场参与者推断澳洲联储可能已经结束了紧缩周期。 这种看法导致澳元兑其他主要货币走弱。

澳元/美元正以压倒性的看跌势头测试其支撑位0.6484。 RSI 徘徊在较低区域，而 MACD 继续在零线下方流动，表明该货币对处于看跌势头。

阻力位：0.6535, 0.6585

支撑位：0.6485, 0.6410

美元/日元， H4

日元依然低迷，美元/日元汇率再次逼近 152 附近的关键水平，该水平是日本当局早在 2022 年 11 月的干预水平。市场情绪表明日本央行 (BoJ) 不太可能实施干预措施。 下一次加息将持续到 10 月份，这导致日元走软。

美元/日元仍然在 151.75 至 151.00 水平之间的盘整区间内交易。 RSI 一直在上方区域流动，而 MACD 目前在零线上方持平，表明新的看涨势头可能正在形成。

阻力位：151.95，153.10

支撑位：150.80，149.35

道指，H4

由于美国国债收益率飙升抑制了投资者情绪，美国股市第二季度开局充满挑战。 制造业活动的意外扩张凸显了经济实力，降低了美联储立即降息的预期。 尽管存在这些不利因素，市场还是得到了蓬勃发展的人工智能领域的支持，微软和美光科技等科技巨头的业绩显着增长。 微软计划推出独立的聊天和视频应用程序，以及美国银行对美光科技的乐观涨价，凸显了对该行业增长潜力的信心。

道琼斯指数从阻力位回撤后走低。 MACD 表明看涨势头减弱，而 RSI 位于 56，表明自 RSI 从超买区域大幅回落以来，该指数可能会扩大跌幅至支撑位。

阻力位：39855.00，40995.00

支撑位：39150.00，37700.00

原油，H4

据报道，中东地缘政治紧张局势加剧，以色列袭击了伊朗驻叙利亚领事馆，油价攀升。 该事态发展加剧了人们对全球供应紧张的担忧，在即将召开的欧佩克+会议之前提振了油价。 投资者热切期待这次聚会，围绕供需动态以及坚持减产的讨论预计将影响市场情绪。

原油价格突破压力，延续涨幅。 然而，MACD 表明看涨势头正在减弱，而 RSI 位于 74，表明自 RSI 进入超买区域以来，商品可能会经历技术调整。

阻力位：85.45，89.10

支撑位：83.15，80.20