CPI数据公布前股市走高

市场须知

美国主要股票市场指数在今天晚些时候发布 CPI 之前上涨了 1% 以上，押注 CPI 将证明美国的通胀正在放缓。但债市方面，投资者在CPI前消化了美联储的鹰派信息，并猜测美联储在即将到来的加息中可能会更加激进，因此美国2年期短期债券收益率已上涨超过30个基点。黑色大宗商品方面，俄罗斯前一天宣布石油供应削减，然而美国报告释放战略储备以应对供应削减，油价在随后的上涨中出现反复，这打压了油价。在日本，该国将于 4 月宣布新任知事上任；如果日本央行有加息计划，新行长可能有机会结束其长达数十年的货币刺激计划，并可能刺激日元飙升。

市场看点

当前对 3 月 22 日美联储利率决定的加息押注：

25个基点 (90.8%) 对比 50 个基点 (9.2%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美元持平，徘徊在五周高点附近，投资者热切等待美国通胀数据，这可能会影响美联储的货币政策决定。经济学家预计，美国1月份最新的消费者价格指数(CPI)将小幅上升，因为中国放松对Covid-19的限制可能会提振全球经济势头。一份强劲的通胀报告可能会迫使市场猜测，美联储今年将维持其激进的加息决定，尤其是在本月早些时候发布了乐观的就业报告之后。由于本周将公布包括零售销售和工业生产数据在内的强劲经济数据，市场波动可能仍将居高不下。投资者应继续关注进一步的经济发展，以衡量美元走势的可能性。

美元指数从阻力位回落后走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数(RSI)在47，表明该指数可能将跌幅扩大至支撑位。

阻力位：103.70，104.85

支撑位：102.55，101.80

黄金/美元

随着投资者准备迎接1月份美国消费者价格指数(CPI)的发布，黄金价格继续在负值区间徘徊。此外，几位美联储官员继续为加息政策辩护，远未暗示政策转向。据路透社(Reuters)报道，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)和费城联邦储备银行行长帕特里克(Patrick)誓言，美联储仍将要长期加息，以确保利率足够高，以及把通胀抑制在美联储2%的目标利率水平。

黄金价格在突破之前的支撑位后交易更低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在39，这表明由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，大宗商品可能会走低。

阻力位：1860.00，1905.00

支撑位：1820.00，1766.35

欧元/美元

周一早些时候，欧盟委员会(European Commission)上调了对欧盟的经济预测，重申能源冲击较预期温和逐渐降低了生活成本压力，欧元随之反弹。与此同时，他们预测，受德国等欧盟发达国家好于预期的表现推动，2023年欧盟27个国家的经济增长可能会达到0.80%，高于早前此前预测为0.30%。

欧元兑美元 (EURUSD) 从支撑位反弹后走高。MACD指标显示看涨势头增强，相对强弱指数(RSI)位于52，表明随着相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹，该货币对可能会扩大涨势。

阻力位：1.0775，1.0920

支撑位：1.0685，1.0585

比特币/美元

由于美国主要股市指数在 CPI 公布前上涨超过 1%，BTC 无法顺应投资者的风险偏好情绪；投资者押注 CPI 读数将符合或低于市场预期，美联储可能在即将到来的货币政策举措中更加温和。随着美国证券交易委员会宣布对加密市场采取多项执法行动，加密货币市场保持平稳和平静。

尽管围绕加密货币市场和 BTC 的情绪低迷，但指标表明看跌势头已经缓和。 RSI 在进入超卖区之前已经反弹，而 MACD 从下方攀升至零线。

阻力位：  22530  23765

支撑位：20723, 19782

道琼斯指数 

由于投资者等待可能暗示美联储加息路径的 CPI 数据，道琼斯指数周一上涨 1.11% 至 34,245 点。 与此同时，该指数主要受到公司盈利报告的推动。 投资者可能会关注周二公布的 1 月份通胀数据，以重新评估他们对央行货币政策路径的押注。 然而，美国交易所的成交量相对清淡，成交量为 95 亿股，而前 20 个交易日的平均成交量为 119 亿股。 投资者可关注各大公司即将发布的财报以及今日公布的美国CPI数据。

道琼斯指数整体走势不断测试其阻力位，是值得关注的关键点位。 能否突破阻力还要看今天的通胀数据。 MACD 显示出中性看涨势头。 RSI 在 58 的中线交易，也表明中性看涨势头。

阻力位：34390.00，35640.00

支撑位：32730.00，30945.00

英镑/美元

由于市场等待今天公布的美国 CPI 数据，英镑兑美元周一上涨 0.89% 至 1.2140 美元。 美元下跌导致英镑上涨，因为市场参与者可能预计今天的通胀数据会下降。 因此，交易者在买入其他国家货币的同时，对美元指数进行投机。 建议投资者关注今日公布的英国就业数据，以了解英镑的进一步走势。

近期英镑整体走势的前景为中性看涨。 MACD 表明未来的看跌势头正在减弱。 虽然 RSI 位于 40，但它也表明短期内看跌势头正在减弱。

阻力位：1.2105, 1.2426

支撑位： 1.1928, 1.1731

美元兑日元 

由于投资者押注定于今天晚些时候发布的 CPI 数据将有利于风险资产，美元小幅下跌。市场预测，如果 CPI 显示美国通胀率正在下降，美联储将在即将到来的货币政策举措中保持宽松。不过，日元并没有趁着美元走软而走高。此外，日本将迎来新知事接任。新行长可能会改变日本央行的货币政策，日本央行有可能结束其长达数十年的货币刺激计划并开始加息。如果是这种情况，日元将因此兑其他货币升值。

美元兑日元失去看涨势头，未能突破 133 附近的阻力位。两个指标均显示中性信号，RSI 在 50 水平附近流动，MACD 持平于零线上方。

阻力位：133.05, 134.50

支撑位：131.02, 128.83

原油

油价从两周最高水平回落，原因是在今日晚些时候将发布重要通胀报告之前，投资者获利回吐并抛售风险资产。不断上升的利率预期可能会引发人们对未来经济活动放缓和石油需求放缓的担忧。另一方面，EIA报告称，美国7个最大的页岩盆地的原油和天然气供应预计将在3月份达到历史新高。3月份原油产量将增加约7.5万桶/天，达到创纪录的936万桶/天。

原油价格从阻力位回调后走低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)为47，表明随着相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅回落，大宗商品可能会扩大跌幅。

阻力位：80.20,81.70

支撑位：78.50,77.35