进入财报季，市场交易谨慎

市场须知

美国股指期货在亚洲市场时段谨慎攀升，表明投资者对即将到来的财报季感到担忧，尤其是在美国主要公司为令人失望的盈利报告做好准备的情况下。在对经济放缓和进一步加息可能性的担忧加剧的背景下，市场波动性预计将保持高位。尽管有报道称美国经济数据通胀放缓，但美元指数在上周走强，因市场预期美联储 5 月将再次加息 25 个基点。美联储还表现出将通胀率降至 2% 的决心，美联储的大多数官员都赞成进一步收紧政策以对抗通胀。在供应趋紧和需求增加的情况下，油价稳步高于 82 美元；中国 GDP 数据定于明天（4 月 18 日）公布，这可能会影响油价。

市场看点

当前对 5 月 3 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (16.2%) 对比 25 个基点 (83.8%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

上周，受加息押注后美国国债收益率飙升的提振，美元指数出现了大幅反弹。特别是在美联储(Federal Reserve)官员发表一系列评论后，对利率敏感的两年期美国国债收益率飙升至4.1%左右，创周新高。这一消息在整个市场引发冲击波，美联储理事沃勒(Christopher Waller)暗示，他倾向于进一步收紧货币政策，以降低持续高企的通胀，投资者对此将资产重新转入美元。

美元指数突破阻力位之后走高。MACD显示看涨势头增强，而RSI在53，这表明该指数可能会扩大涨势，因为RSI保持在中线上方。

阻力位:102.70,103.40

支撑位:101.55,100.80

黄金/美元，H1

在美联储政策制定者就未来货币政策决定发表鹰派言论后，受美元走强拖累，黄金价格从关键阻力位大幅回落。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)最近发表声明，支持进一步收紧政策以应对持续的通胀压力，这引发了美元和美国国债收益率的看涨势头激增。特别是，受美联储官员一系列言论的推动，对利率敏感的两年期美国国债收益率飙升至约4.1%的周高点。

黄金价格突破支撑位之后交易更低。然而，MACD显示出看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)为31，这表明由于相对强弱指数(RSI)从超卖区域大幅反弹，随着技术修正，大宗商品可能会走高。

阻力位：2010.00，20121.00

支撑位：1990.00，1970.00

欧元/美元， H4

欧元在触及去年 4 月以来的最高水平后回撤并跌破关键水平 1.1000。主要受美元技术性反弹影响，DXY 在美联储继续加息的预期下在 101 美元附近反弹。尽管美国通胀出现缓和迹象，但市场普遍认为美联储可能会再加息 25 个基点，决心将通胀率降至 2%。欧元区CPI数据将于本周公布，市场预期CPI数据不会放缓。如果 CPI 读数超过市场共识，欧洲央行持续的鹰派立场可能会继续提振欧元兑疲软的美元。

该货币对在触及去年 4 月以来的最高点后回落并交投于其关键价位 1.1000 下方。 RSI 和 MACD 均显示该货币对的看涨势头有所缓和，但该货币对仍在其上升通道内交易。

阻力位：1.1066, 1.1131

支撑位：1.0958, 1.0848

纳斯达克指数，H4

周五，由于大量相互矛盾的经济数据强化了美联储对再次加息的预期，纳斯达克指数收跌。 该指数下跌 0.35%，收于 12,123 点。 美国主要银行的最新收益报告超出了市场预期，表明经济可能比之前预期的更为强劲。 分析人士认为，这可能导致美联储继续其目前的加息轨迹的压力增加。 由于投资者为未来几周的潜在波动做好准备，混合的经济信号让市场分析师对美国经济的方向不确定。

MACD 线仍在零上方徘徊，表明看涨势头仍在继续。 RSI 位于 56，表明未来看涨势头。

阻力位：12250、12580

支撑位：11948、11761

英镑/美元, H4

周五英镑兑走强的美元汇率下跌 1.23% 至 1.2401 美元。 出人意料的是，美国主要银行的最新收益报告超出了市场预期，表明经济可能比之前预期的更为强劲。 分析人士认为，这可能导致美联储继续其目前的加息轨迹的压力增加。 积极的银行盈利结果激发了投资者的乐观情绪，并引发了对美国经济未来方向的猜测。 它导致美元走强，促使英镑下跌。

英镑已经跌破 1.2422 美元的支撑位。 MACD 线跌至零，表明看涨势头减弱。 RSI 位于 39，表明该货币对已进入看跌势头。

阻力位：1.2613，1.2740

支撑位：1.2425，1.2298

道指, H4

道琼斯指数小幅下跌，引发投资者担忧，惨淡的零售销售报告打击了此前围绕强劲企业业绩的乐观情绪。美国人口普查局公布的数据显示，零售额下降了1.0%，与市场预期的-0.40%相差甚远。尽管如此，道琼斯指数仍连续第四周上涨，涨幅达1.20%。尽管有关零售销售的消息令人沮丧，但强劲的企业盈利报表持续提振市场对美股信心。摩根大通(JPMorgan Chase)因营收创纪录，超出分析师预期而成为头条新闻，导致股价飙升逾7.00%。

道琼斯指数在突破阻力位后走高。MACD显示看涨势头增强，而RSI为64，表明该指数可能会扩大涨势，因为RSI保持在中线上方。

阻力位：34265.00，35770.00

支撑位：32650.00，31435.00

原油，H4

受国际能源署(IEA)对2023年需求前景乐观的支撑，油价连续第四周上涨。然而，美元的复苏限制了这一反弹，这通常会对大宗商品价格产生负面影响。上周五，由于美联储理事沃勒支持进一步加息的言论导致技术回调，原油价格放弃了部分上涨势头，这往往会提振美元，并拖累油价。

原油价格目前处于支撑位附近，交易平稳。然而，MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在60，这表明由于相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅回落，大宗商品可能会走低。

阻力位：85.45，90.04

支撑位：81.06，77.25