美联储预告更高利率

市场须知

在美联储强调必须进一步提高利率以对抗 40 年来最强劲的通胀后，10 年期美国国债收益率上升。一些分析师估计，美联储将把国家利率上调至 5.25%，而此前估计为 4.75% 至 5%，以满足他们目标的通胀率。在美联储重申其强硬货币政策后，美元停止了看跌趋势。另一方面，由于原油的需求前景依然黯淡，油价每周跌幅超过 7%。

市场看点

当前对 11 月 2 日美联储利率决定的加息概率：

75个基点(86.5%) VS 50个基点 (13.5%)

市场走势

美元指数

受昨日一连串乐观经济数据的提振，美元指数昨日攀升。根据劳工部的数据，美国首次申请失业救济人数为22.2万人，好于预期的22.5万人，表明美国就业市场仍然紧张而稳固。在美联储(fed)一名官员发表鹰派言论后，美元获得了进一步的看涨支撑。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德表示，鉴于当前紧缩的货币政策对不断上升的通货膨胀率的作用有限，美联储仍有必要继续加息。

美元指数在之前从支撑位反弹后走高。尽管如此，MACD指标显示多头动能减弱，而相对强弱指数(RSI)位于中线附近，暗示该指数将在107.80 – 106.15区间徘徊。

阻力位：107.80，109.65

支撑位：106.15，104.75

黄金/美元

黄金市场昨日下跌，美联储(fed)的强硬声明和乐观的经济数据继续打压以美元计价的黄金。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德(James Bullard)称，目前的政策利率仍无法长期抑制通胀率状态，并重申美联储在未来加息幅度仍然不会放缓。在经济数据方面，美国首次申请失业救济人数和建筑许可人数分别为22.2万和1526万，分别好于经济学家预测的22.5万和1512万。

在先前从阻力位回落后，黄金市场交易走低。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数(RSI)在52，这意味着由于相对强弱指数(RSI)保持在中线以上，该指标暗示短期内金价将技术性反弹。

阻力位：1770.35，1809.25

支撑位：1727.20，1681.85

欧元/美元

由于能源价格上涨，欧元区 10 月份的通胀率达到 10.6% 的历史新高。 从长远来看，欧洲央行希望在中期内将通胀率保持在 2%，并且自 7 月以来一直在大幅加息以帮助抑制物价上涨。 除非发布强于预期的能源形势数据，否则该货币对的价格可能会停止飙升。

截至撰写本文时，欧元/美元在 1.0289 至 1.0484 之间徘徊。 此外，MACD 表明看涨势头减弱。 虽然 RSI 位于 56，但短期内该货币对可能会跌至 50 以下，这表明未来的看涨势头正在减弱。

阻力位：1.0484、1.0640

支撑位：1.0289、1.0112

比特币/美元

Btc 昨晚出现了一些小幅上涨，这可能是由于 El Salvator 总统宣布该国将开始每天购买一个比特币。不过，市场认为美联储将更加积极地加息，从此前估计的 5% 目标利率上调至 5.25%，以对抗 40 年来最强劲的通胀。更激烈的加息将导致美元走强，这肯定会给比特币带来压力。

在过去的 8 个交易日中，比特币一直在 17450 至 15900 之间盘整，但最近一直在其上升趋势支撑线上方交易。 MACD逼近零线，RSI也上破50关口，表明该价格区间存在支撑。

阻力位:17450, 18440

支撑位15900

道琼斯

美国股市小幅下跌，原因是美联储(fed)的强硬声明和美国地区乐观的经济数据引发了大幅加息预期。近期积极的经济数据持续推动美国国债收益率走高，如果美国经济表现持续好于市场预期，美国国债收益率可能延续涨幅。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示，交易员对美联储下次会议加息75个基点的预期从此前的15%攀升至19%左右。

道指走低，目前正在测试支撑位。MACD显示看跌势头增强，而RSI为62，表明空头控制了指数，因RSI从超买区域大幅回落。

阻力位:34320,35720

支撑位:33065,31045

英镑/美元

在财政大臣杰里米·亨特宣布增税和削减开支预算以应对通货膨胀后，英镑周四下跌。 英国可能需要提高税收和降低支出来降低通胀。 财政部长宣布后，市场对英镑和英国政府债券的反应略有减弱。

MACD 在零线上方交易，表明未来看涨势头。 而 RSI 在 57 附近交易，这也表明短期内看涨势头。 投资者可关注下一个阻力位1.2000

阻力位：1.200, 1.2266

支持： 1.1779, 1.1464

美元/日元

美国CPI数据公布后令市场认为通胀已见顶，美元疲软。看跌势头有所缓和，该货币对目前在过去一周的 140.89 至 138.56 区间内盘整。随着美联储重申紧缩货币政策仍在坚定进行，我们可以预期该货币对未来将有一些看涨势头。

MACD 描绘了该货币对的看涨信号，信号线和 MACD 线均从下方流向零线，差距正在扩大。然而，截至撰写本文时，RSI 已从 50 水平跌至 44.6，表明购买力仍然疲软。

阻力位:141.96, 143.73

支撑位:138.58  136.45

原油

由于新冠肺炎病例在中国持续激增，原油需求前景悲观，油价昨日大幅下跌。中国新冠肺炎确诊病例突破2.3万例，这是今年4月以来的最高水平，接近历史新高。另一方面，随着利率的急剧上升，油价继续获得看跌势头。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德(James Bullard)称，美国通胀仍”处于不可接受的高位”，美联储将持续未来的升息步伐，这令美元计价的油价进一步承压。

原油价格在突破之前的支撑位之后走低。然而，MACD空头动能略增，而相对强弱指数在30，表明该产品正进入超卖区域。

阻力位：83.05，85.25

支撑位：79.50，76.20