美联储降息预期减弱，美元走强

17 January 2024, 05:42

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市场须知

尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)发表了相对鸽派的讲话，但美元仍保持上涨势头，给黄金和股市带来压力。由于早期对美联储降息的押注减少，华尔街面临抛售压力。金价在 2024 年经历了 1.28% 的最大幅度单日跌幅，主要归因于美元走强。与此同时，油价小幅走低，市场参与者等待中国GDP数据。该数据略低于预期，未能给油价带来预期提振。交易员正在密切关注即将公布的英国和欧元区消费者物价指数 (CPI) 数据，预计对英镑和欧元的潜在影响。

市场看点

当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (95%) 对比 -25 个基点 (5%)

市场概括

财经日历

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市场走势

美元指数， H4

随着对美联储(fed) 3月份降息的预期减弱，美元指数的上行轨迹得到了支撑，美国国债收益率飙升。沃勒(Christopher Waller)最近强调接近美联储2%通胀目标的鹰派言论，促使市场参与者重新调整他们的预期。随着通胀数据的改善，沃勒告诫人们不要仓促降息，美元从而录得盈利。

美元指数突破阻力位之后交易走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在75，暗示该指数可能经历技术性修正，因为相对强弱指数已进入超买区域。

阻力位：103.50，104.40

支撑位：102.60，101.90

黄金/美元，H4

尽管中东地缘政治紧张局势加剧引发避险情绪，但黄金价格仍面临逆风，主要来自美元走强。美联储主席沃勒的鹰派言论，加上美国国债收益率的上升，推动了美元的升值，从而削弱了以美元计价的黄金的吸引力。

黄金价格跌破支撑，延续跌幅。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在42，暗示该商品可能延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：2035.00，2055.00

支撑位：2015.00，1985.00

英镑/美元，H4

随着美元在市场情绪变化的推动下保持势头，英镑正面临挑战。尽管美联储理事近期讲话中的鸽派言论，但对美联储提前降息的预期继续减弱，支撑了美元的强势。交易员热切等待今天晚些时候公布的英国消费者物价指数 (CPI)，以了解英镑在不断变化的全球市场动态中的表现。

随着美元持续走强，英镑/美元大幅下跌。该货币对目前受到其附近支撑位 1.2631 的支撑；跌破表明该货币对存在强烈的看跌倾向。 RSI 正处于突破超卖区域的边缘，而 MACD 继续在零线下方发散，表明看跌势头强劲。

阻力位：1.2729, 1.2815

支撑位：1.2630, 1.2528

欧元/美元，H4

由于美联储理事克里斯托弗·沃勒 (Christopher Waller) 的言论推动美元走强，欧元/美元面临下行压力。沃勒强调，对于降息需要谨慎，并表示虽然有可能，但需要仔细考虑。这缓和了市场对 2024 年提前降息的预期，随后提振了美元。

欧元/美元目前在1.0866水平附近受到支撑，而看跌势头依然强劲。 RSI正处于突破超卖区域的边缘，而MACD已跌破零线并开始发散，表明看跌势头强劲。

阻力位：1.0954, 1.1041

支撑位：1.0866, 1.0775

美元/日币， H4

由于美元在积极的经济指标的推动下保持强劲表现，美元/日元汇率继续上涨。由于市场对日本央行（BoJ）的鸽派预期，日元面临挑战。乐观的美国经济数据导致美联储提前降息的预期降低，与日本难以实现通胀目标形成鲜明对比。这引发了人们对日本央行可能推迟货币政策转变的猜测。投资者热切等待今天晚些时候公布的美国零售销售数据，该数据将影响美元的强势。

美元/日元交投至一个月高位，并突破多个阻力位，表明看涨势头依然强劲。 RSI 已突破超买区域，MACD 从零线上方反弹，表明看涨势头有所增强。

阻力位：148.77, 151.83

支撑位：145.35, 143.80