美国通膨数据公布前市场平静

10 May 2023, 05:44

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市场须知

由于投资者等待美国消费者物价指数 (CPI) 并关注美国债务上限的发展，市场仍然低迷。在将于今天晚些时候（5 月 10 日）发布的美国 CPI 之前，大多数资产类别在一夜之间几乎没有变化。另一方面，在美国总统与众议院议长会谈之际，市场正面临美国债务违约危机。然而，由于双方在此事上存在分歧，进展仍然难以捉摸。此外，油价在过去三个交易日飙升超过 5%，原因是加拿大因野火造成的供应中断影响了每天 500,000 桶的供应。美国宣布了一项补充其战略石油储备的更新计划，进一步推动了上涨势头。

市场看点

当前对 6 月 14 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (78.8%) 对比 25 个基点 (21.2%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H1

受美国短期国债收益率上升的提振，美元兑主要货币小幅走高。围绕债务上限僵局的不确定性加剧，促使投资者大举抛售短期债券，导致1个月期美国国债收益率大幅飙升。收益率飙升23.8个基点，达到5.689%的峰值。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在56，暗示该指数可能因技术回调而走低，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：101.75，102.25

支撑位：101.05，100.40

黄金/美元，H4

围绕美国消费者价格指数(cpi)关键数据即将发布的担忧日益加剧，避险黄金延续了看涨势头。另外，在美国国债问题上，投资者越来越担心，如果国会不能及时达成解决方案，政府可能最早于6月1日违约并且可能宣布破产。在这种不确定的环境下，黄金作为一种传统的避险资产，已成为寻求对冲以保护其投资组合免受潜在市场波动影响的投资者的首选。

黄金价格正在走高，目前接近阻力位。MACD指标显示看跌势头正在减弱。相对强弱指数在60，暗示该商品在成功突破后可能延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：2045.00，2080.00

支撑位：1980.00，1940.00

欧元/美元， H4

欧元兑美元继续表现不佳，低于 1.1000。欧洲央行成员继续发表关于进一步加息的强硬声明；然而，它并没有刺激欧元走高。另一方面，美国CPI数据备受期待，将于今日（5月10日）公布。投资者的问题是，如果CPI居高不下，在银行业动荡未解决、国家面临债务违约危机的情况下，美联储是否还能继续加息？

欧元在 1.1000 下方停滞不前，已跌出上升通道。 RSI 正走向超卖区域，而 MACD 已跌破零线，表明欧元的看跌势头正在增强。

阻力位：1.1126, 1.1225

支撑位：1.1030, 1.0871

纳斯达克指数，H4

周二，由于对美国通胀数据的担忧以及正在进行的美国债务上限谈判，纳斯达克综合指数下跌 0.63% 至 12,179.55。交易员正在等待乔·拜登总统、共和党众议院议长凯文·麦卡锡和其他国会领导人在白宫举行的会议上关于债务上限计划的最新消息。如果国会未能解决僵局，最早将于 6 月 1 日政府违约就可能笼罩华盛顿，因此焦虑情绪依然存在。 PayPal Holdings (PYPL.O) 在下调利润率预期后成为拖累纳斯达克指数的主要股票之一。

纳斯达克仍交投于前期高点 12,264 点附近，RSI 和 MACD 等技术指标显示看涨情绪。建议投资者监测市场是否可能突破该水平。

阻力位：12264, 12536

支撑位：11961, 11771

英镑/美元, H4

英镑兑美元周二小幅下跌至 1.2628 美元，但仍接近一年高位，英国央行将于本周晚些时候做出政策决定。英镑的强势表现是由于英国经济数据强于预期，避免了深度衰退，以及美元走软受到美国通胀放缓和美联储接近尾声预期的拖累远足周期。英国央行自 2021 年 12 月以来已加息 11 次，以应对两位数的通胀。如果市场隐含的通胀预测未显示中期通胀低于 2% 的目标，则英镑有望上涨。

英镑整体走势依然强劲，RSI和MACD指标显示看涨势头。

阻力位： 1.2774, 1.2973

支撑位：1.2542, 1.2371