欧央行预警更激进的货币政策

市场须知

在欧洲地区和美国央行发出鹰派信号后，全球股市暴跌。该地区的高通促使央行更加积极地加息，并因此面临经济衰退的风险。欧央行官员重申，欧央行没有计划改变其当前的货币政策方针。与此同时，俄罗斯流向亚洲的石油似乎受到了欧盟的干扰。欧盟制裁对俄罗斯石油实行价格上限，该地区的运输货轮担忧限制处分而停止向俄罗斯提供服务。在其他方面，最大的加密交易平台 Binance 面临客户的大量提款被视为投资者对加密行业信心不稳定的迹象。

市场看点

当前对 2 月 1日美联储利率决定的加息概率：

25个基点(72%) VS 50个基点 (18%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数

美元指数昨日反弹，主要央行宣布采取限制性货币政策以稳定通货膨胀率，导致经济衰退风险上升。最近，欧洲央行(ecb)、英国央行(Bank of England)以及美联储(Federal Reserve)连续第四次提高了基准利率，同时承诺进一步加息，以遏制通胀飙升。由于未来存在巨大的不确定性，风险偏好已开始减弱，同时引发市场情绪转向美元等避险资产。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。MACD显示看涨势头增强，而相对强弱指数为39，表明该指数正在进入超卖区域。

阻力位：105.70，109.05

支撑位：101.20，97.70

黄金/美元

在几家主要央行提高利率后，黄金价格大幅下跌。全球央行加息推高了持有非收益资产的机会成本，促使政府债券取代黄金成为市场青睐的避险产品，尽管市场对美国经济衰退的担忧日益加剧。

黄金市场在之前从阻力位回撤后走低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而相对强弱指数(RSI)在54，表明随着相对强弱指数(RSI)从超买区域大幅回落，大宗商品将扩大跌幅。

阻力位：1810.00,1870.00

支撑位：1725.00,1675.00

欧元/美元

在美联储周三宣布仅加息 50 个基点后，欧洲央行也采取同样的加息幅度，将存款利率上调至 2%。消息公布后，由于两家央行都暗示明年将采取更鹰派的货币政策举措，这抵消了这一消息，因此该货币对保持高位盘整。与具有两位数通胀率的美国相比，欧盟地区的通胀形势要糟糕得多。欧洲央行强调，他们不会改变目前的货币政策方针来抑制通胀并使经济衰退面临风险。

技术方面，该货币对在过去两周盘整于该水平下方后突破了阻力位 1.0604，表明看涨信号。如果该货币对能够保持在该水平之上，则仍然是看涨偏见。然而，RSI 表明，在撰写本文时，它跌至 56 水平，因此获得的力量已经减弱。 MACD也一直持平在零线上方，表明看涨势头不强。

阻力位：1.0819, 1.1052

支撑位：1.0604, 1.0355

比特币/美元

在美联储一如既往地发出更鹰派的信号后，美元小幅走强，市场预期美联储将采取更温和的举措。由于该地区通胀率极高，欧洲央行也暗示将对货币政策采取强硬态度，投资者的风险偏好迅速消退。最大的加密交易平台 Binance 也发现客户大量撤出，这表明投资者对加密市场缺乏信心。

技术面上，BTC 触及月高点 18366 后看涨势头有所缓和。RSI 无法长期保持在超买区域上方，截至发稿时已跌至 48 水平。 MACD 线也与信号线交叉，表明看涨势头正在减弱。不过，如果BTC能够守住17100上方，看涨势头依然存在。

阻力位:18326, 19134

支撑位:17060, 16200

道琼斯

道琼斯指数昨日下跌逾700点，创下数周来最大单日跌幅，投资者预计几家主要央行将出台限制性货币政策。美联储的目标通胀率仅为一年2%。尽管如此，以消费者价格指数(CPI)衡量的通货膨胀率在截至11月的一年中仍然增长了7.10%，这表明限制性货币政策将长期持续下去，同时拖累对股市的吸引力。

道琼斯指数在之前从阻力位回撤后继续走低。MACD显示出越来越多的看跌势头，而RSI在46，这表明该指数可能会扩大跌幅，因为RSI保持在中线以下。

阻力位：34390.00，36810.00

支撑位：31370.00，28760.00

英镑/美元

由于英国央行将利率上调 50 个基点，英镑兑美元周四下跌近 2% 至 1.2216 美元。 相比之下，投资者预期央行加息可能接近尾声，但实际上预示着未来可能还会有更多加息。 此外，劳动力市场数据显示国内物价和工资通胀压力的证据可能预示着进一步强有力的货币政策回应，投资者担心经济衰退风险。

正如我们所看到的，在昨天英国央行的声明之后，该货币对的趋势正在下降。 MACD 线向下交叉至零线，表明未来看跌势头。 与此同时，RSI 从 69 跌至 39，暗示未来看跌势头。

阻力位：1.2664， 1.3057

支撑位：  1.2343，1.1950

NAS100

纳斯达克周四下跌 (-3.23%) 或 -360.36 点至 10,810 点，原因是美联储加剧了对经济衰退的担忧。 由于市场担心美联储通过激进加息来对抗通胀，这可能导致经济衰退，因此大多数主要股票都遭遇了数周来的最大单日跌幅。 正如美联储预测的那样，2023 年加息路径将继续保持直到 5% 以上，这是自经济衰退以来的最高水平。

整体市场情绪仍然悲观，因为大多数美国经济数据都显示出比预期更陡峭的读数。 MACD 正在向下移动至零线，表明未来存在中性看跌势头。 RSI 从 52 下滑至 38，表明中性看跌势头。

阻力位：11997, 12647

支撑位：11445, 10469 

原油

随着Keystone管道从关闭中重新开放，油价周四回落。与此同时，在几家主要央行宣布继续实施限制性货币政策后，股票和石油市场等风险资产的吸引力面临新的抛售压力。据路透社报道，T.C.能源公司已经重启了从阿尔塔的Hardisty到美国中西部的一段Keystone管道干线，以及向东延伸到伊利诺伊州的一条支线。

原油价格持平，目前正在测试阻力位。然而，MACD显示看涨势头减弱，而RSI为57，这表明随着RSI从超买区域大幅回落，大宗商品可能会走低。

阻力位：77.50，83.00

支撑位：70.95，65.70